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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 806.00 | 294 343.00 | 50 463.00 | 344 806.00 |
AH Fonds commercial | 281 328.00 | 15 000.00 | 266 328.00 | 281 328.00 |
AN Terrains | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AP Constructions | 216 864.00 | 124 068.00 | 92 796.00 | 216 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 873.00 | 132 392.00 | 37 482.00 | 169 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 952.00 | 337 137.00 | 158 814.00 | 495 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 601.00 | 959 682.00 | 653 920.00 | 1 613 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BT Marchandises | 2 209 050.00 | 565 463.00 | 1 643 587.00 | 2 209 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 743.00 | 118 379.00 | 2 093 364.00 | 2 211 743.00 |
BZ Autres créances | 296 457.00 | | 296 457.00 | 296 457.00 |
CF Disponibilités | 926 670.00 | | 926 670.00 | 926 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 253.00 | 683 842.00 | 5 001 411.00 | 5 685 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 855.00 | 1 643 524.00 | 5 655 331.00 | 7 298 855.00 |
CU Autres participations | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 540.00 | 873 540.00 | | 873 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
DG Autres réserves | 471 458.00 | 54 053.00 | | 471 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 429.00 | 417 405.00 | | 661 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 207.00 | 1 433 778.00 | | 2 095 207.00 |
DP Provisions pour risques | 166 866.00 | 226 491.00 | | 166 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 756.00 | 44 471.00 | | 53 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 622.00 | 270 962.00 | | 220 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 625.00 | 1 675 353.00 | | 1 047 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 993.00 | 228 367.00 | | 75 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 003.00 | 1 052 722.00 | | 1 427 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 654.00 | 262 270.00 | | 242 654.00 |
EA Autres dettes | 546 228.00 | 796 312.00 | | 546 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 502.00 | 4 015 023.00 | | 3 339 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 331.00 | 5 719 764.00 | | 5 655 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 215 009.00 | 1 590 156.00 | 12 805 165.00 | 11 215 009.00 |
FG Production vendue services | 259 548.00 | 106 898.00 | 366 447.00 | 259 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 474 557.00 | 1 697 054.00 | 13 171 611.00 | 11 474 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 320 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 584 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 285.00 | |
GE Autres charges | | | 128 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 627 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 584.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 417.00 | 88 584.00 | | 79 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 288.00 | 405 507.00 | | 79 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 288.00 | 624 265.00 | | 79 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -535 681.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 417 946.00 | 15 106 681.00 | | 13 417 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 756 517.00 | 14 689 276.00 | | 12 756 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 429.00 | 417 405.00 | | 661 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 862.00 | | 14 739.00 | 1 598 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 552.00 | | 3 582.00 | 622 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 302.00 | | 11 157.00 | 878 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 273.00 | 77 436.00 | | 817 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 340.00 | 23 003.00 | | 271 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 934.00 | 54 434.00 | | 545 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 962.00 | 29 285.00 | 71 892.00 | 270 962.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 085.00 | | 61 622.00 | 627 085.00 |
6T Sur comptes clients | 152 512.00 | 22 913.00 | 57 047.00 | 152 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 569.00 | 22 913.00 | 118 669.00 | 844 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 531.00 | 52 198.00 | 190 561.00 | 1 115 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 003.00 | 1 427 003.00 | | 1 427 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 228.00 | 546 228.00 | | 546 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 857.00 | 2 001 857.00 | | 2 001 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 886.00 | 209 886.00 | | 209 886.00 |
VB T. V. A. | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 625.00 | 173 133.00 | 874 492.00 | 1 047 625.00 |
VI Groupe et associés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 748.00 | 2 530 712.00 | 48 036.00 | 2 578 748.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 502.00 | 2 465 010.00 | 874 492.00 | 3 339 502.00 |