| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 21 107.00 | 3 845.00 | 24 953.00 |
AH Fonds commercial | 273 103.00 | | 273 103.00 | 273 103.00 |
AN Terrains | 171 022.00 | | 171 022.00 | 171 022.00 |
AP Constructions | 2 368 050.00 | 1 862 960.00 | 505 090.00 | 2 368 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 158.00 | 2 385 339.00 | 319 819.00 | 2 705 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 242.00 | 187 833.00 | 6 409.00 | 194 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 483.00 | 4 457 240.00 | 1 280 242.00 | 5 737 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 310.00 | 1 089.00 | 812 221.00 | 813 310.00 |
BN En cours de production de biens | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 073.00 | 2 310.00 | 98 763.00 | 101 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 041.00 | 11 201.00 | 1 201 839.00 | 1 213 041.00 |
BZ Autres créances | 367 154.00 | 54 210.00 | 312 944.00 | 367 154.00 |
CF Disponibilités | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 659.00 | 68 810.00 | 2 912 848.00 | 2 981 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 142.00 | 4 526 051.00 | 4 193 091.00 | 8 719 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 737.00 | 1 100 737.00 | | 1 100 737.00 |
DH Report à nouveau | -998 154.00 | -1 098 582.00 | | -998 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 933.00 | 100 428.00 | | -372 933.00 |
DK Provisions réglementées | 6 699.00 | 9 379.00 | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 308 349.00 | 683 962.00 | | 308 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 274.00 | 1 050 000.00 | | 1 263 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096 295.00 | 421 994.00 | | 1 096 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 943.00 | 993 538.00 | | 1 093 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 941.00 | 586 275.00 | | 398 941.00 |
EA Autres dettes | 32 185.00 | 316 957.00 | | 32 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 884 741.00 | 3 370 516.00 | | 3 884 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 091.00 | 4 054 479.00 | | 4 193 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
FD Production vendue biens | 4 667 897.00 | 123 607.00 | 4 791 505.00 | 4 667 897.00 |
FG Production vendue services | 761 942.00 | 16 663.00 | 778 605.00 | 761 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 232.00 | 140 270.00 | 5 642 502.00 | 5 502 232.00 |
FM Production stockée | | | 24 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 575.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 344.00 | 45 633.00 | | 17 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 679.00 | 2 680.00 | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 524.00 | 48 313.00 | | 207 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 059.00 | 46 342.00 | | 61 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 269.00 | 46 342.00 | | 115 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 254.00 | 1 971.00 | | 92 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 159.00 | | | -19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 660.00 | 5 468 152.00 | | 5 922 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 593.00 | 5 367 724.00 | | 6 295 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 933.00 | 100 428.00 | | -372 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 267.00 | | 263 402.00 | 5 506 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 186.00 | 5 737 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 540.00 | 298 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 5 438 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 398.00 | | 4 200.00 | 313 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191 916.00 | | 259 202.00 | 5 191 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 177.00 | 65 603.00 | 19 540.00 | 4 411 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 294.00 | 354.00 | 19 540.00 | 40 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 883.00 | 65 249.00 | | 4 370 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 943.00 | 1 093 943.00 | | 1 093 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 064.00 | 141 064.00 | | 141 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 041.00 | 1 213 041.00 | | 1 213 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 376.00 | 231 746.00 | 1 018 936.00 | 1 263 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 154.00 | 367 154.00 | | 367 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 409.00 | 1 662 219.00 | 190.00 | 1 662 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 446.00 | 1 756 816.00 | 1 018 936.00 | 2 788 446.00 |