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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 784.00 | 66 557.00 | 10 227.00 | 76 784.00 |
AP Constructions | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 137.00 | 659 431.00 | 70 705.00 | 730 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 517.00 | 93 091.00 | 40 426.00 | 133 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 832.00 | 841 049.00 | 183 783.00 | 1 024 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 034.00 | | 165 034.00 | 165 034.00 |
BN En cours de production de biens | 163 760.00 | | 163 760.00 | 163 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 575.00 | | 537 575.00 | 537 575.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 287 442.00 | | 287 442.00 | 287 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 399.00 | | 1 215 399.00 | 1 215 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 230.00 | 841 049.00 | 1 399 181.00 | 2 240 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 123 600.00 | | |
DG Autres réserves | 632 404.00 | 399 276.00 | | 632 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 780.00 | 109 528.00 | | 165 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 908 378.00 | 731 404.00 | | 908 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 418.00 | 35 177.00 | | 19 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 418.00 | 35 177.00 | | 19 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 855.00 | 91 591.00 | | 89 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 130 490.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 197 863.00 | | 117 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 805.00 | 254 673.00 | | 223 805.00 |
EA Autres dettes | 38 389.00 | 39 697.00 | | 38 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 385.00 | 714 314.00 | | 471 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 181.00 | 1 480 895.00 | | 1 399 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 428 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 095.00 | |
FM Production stockée | | | 19 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 981.00 | 2 726 701.00 | | 2 466 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 201.00 | 2 617 173.00 | | 2 301 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 780.00 | 109 528.00 | | 165 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 504.00 | 69 892.00 | 84 346.00 | 855 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 289.00 | 1 268.00 | | 65 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 215.00 | 68 623.00 | 84 346.00 | 790 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 177.00 | 19 418.00 | 35 177.00 | 35 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 805.00 | 223 805.00 | | 223 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 856.00 | 40 575.00 | 49 280.00 | 89 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 439.00 | 571 099.00 | 6 340.00 | 577 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 385.00 | 422 105.00 | 49 280.00 | 471 385.00 |