| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 724.00 | 38 659.00 | 65.00 | 38 724.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 103 189.00 | 82 567.00 | 20 622.00 | 103 189.00 |
AP Constructions | 767 983.00 | 757 898.00 | 10 084.00 | 767 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 736.00 | 1 372 276.00 | 69 460.00 | 1 441 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 455.00 | 96 113.00 | 75 342.00 | 171 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 388.00 | 2 347 514.00 | 196 873.00 | 2 544 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 115.00 | 13 304.00 | 470 811.00 | 484 115.00 |
BN En cours de production de biens | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 964.00 | | 883 964.00 | 883 964.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 008.00 | 13 304.00 | 1 616 704.00 | 1 630 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 396.00 | 2 360 818.00 | 1 813 577.00 | 4 174 396.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
DL TOTAL (I) | 591 795.00 | | | 591 795.00 |
DP Provisions pour risques | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 553.00 | | | 718 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 339.00 | | | 233 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 667.00 | | | 235 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 115.00 | | | 1 207 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 577.00 | | | 1 813 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 278.00 | | | 560 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
FD Production vendue biens | 3 526 966.00 | 100 136.00 | 3 627 102.00 | 3 526 966.00 |
FG Production vendue services | 11 581.00 | -4 243.00 | 7 339.00 | 11 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 021.00 | 95 893.00 | 3 636 914.00 | 3 541 021.00 |
FM Production stockée | | | 30 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 162.00 | | | 3 733 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 275.00 | | | 3 456 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 795.00 | | 83 369.00 | 2 489 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 776.00 | 2 544 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 776.00 | 2 484 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 770.00 | | 83 369.00 | 2 429 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 179.00 | 16 434.00 | 10 099.00 | 2 341 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 460.00 | 200.00 | | 38 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 719.00 | 16 235.00 | 10 099.00 | 2 302 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 667.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 514.00 | 13 304.00 | 7 514.00 | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 514.00 | 13 304.00 | 7 514.00 | 7 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 514.00 | 27 972.00 | 7 514.00 | 7 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 339.00 | 233 339.00 | | 233 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 883 964.00 | 883 964.00 | | 883 964.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 206.00 | 47 369.00 | 646 837.00 | 694 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 576.00 | 920 768.00 | 2 808.00 | 923 576.00 |
VW T.V.A. | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 115.00 | 560 278.00 | 646 837.00 | 1 207 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |