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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 347.00 | 81 637.00 | 6 709.00 | 88 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 059.00 | 576 616.00 | 92 442.00 | 669 059.00 |
BF Prêts | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 091.00 | 690 475.00 | 166 615.00 | 857 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 903.00 | | 452 903.00 | 452 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 792.00 | | 2 038 792.00 | 2 038 792.00 |
BZ Autres créances | 75 897.00 | | 75 897.00 | 75 897.00 |
CF Disponibilités | 741 025.00 | | 741 025.00 | 741 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 955.00 | | 3 343 955.00 | 3 343 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 047.00 | 690 475.00 | 3 510 571.00 | 4 201 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 934.00 | 1 585 934.00 | | 1 585 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 471.00 | 119 575.00 | | 128 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 405.00 | 1 925 509.00 | | 1 934 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 536.00 | 111 167.00 | | 60 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 134.00 | 133 989.00 | | 54 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 414.00 | 826 289.00 | | 957 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 845.00 | 567 500.00 | | 486 845.00 |
EA Autres dettes | 17 234.00 | 56 569.00 | | 17 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 165.00 | 1 771 814.00 | | 1 576 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 571.00 | 3 697 324.00 | | 3 510 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 070.00 | 1 711 278.00 | | 1 552 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 366 049.00 | | 8 366 049.00 | 8 366 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 366 049.00 | | 8 366 049.00 | 8 366 049.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 4 333.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 4 333.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 110 807.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 110 807.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | -106 474.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 450.00 | 39 888.00 | | 40 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 594.00 | 6 484 209.00 | | 8 399 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 123.00 | 6 364 633.00 | | 8 271 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 471.00 | 119 575.00 | | 128 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 960.00 | | 5 328.00 | 898 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 198.00 | 857 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 198.00 | 757 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 337.00 | | 5 267.00 | 799 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 352.00 | | 61.00 | 64 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 130.00 | 55 413.00 | 47 068.00 | 682 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 909.00 | 55 413.00 | 47 068.00 | 649 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 414.00 | 957 414.00 | | 957 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UP Prêts | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 792.00 | 2 038 792.00 | | 2 038 792.00 |
VB T. V. A. | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 536.00 | 36 440.00 | 24 095.00 | 60 536.00 |
VI Groupe et associés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 440.00 | 2 150 026.00 | 64 414.00 | 2 214 440.00 |
VW T.V.A. | 362 196.00 | 362 196.00 | | 362 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 165.00 | 1 552 070.00 | 24 095.00 | 1 576 165.00 |