| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 902.00 | 93 338.00 | 18 564.00 | 111 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 950.00 | 1 490 814.00 | 1 030 135.00 | 2 520 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 269.00 | 1 584 152.00 | 1 154 116.00 | 2 738 269.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 409 156.00 | 86 432.00 | 2 322 723.00 | 2 409 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 769.00 | 129 359.00 | 1 559 409.00 | 1 688 769.00 |
BZ Autres créances | 1 180 564.00 | | 1 180 564.00 | 1 180 564.00 |
CF Disponibilités | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 921.00 | 215 792.00 | 5 137 128.00 | 5 352 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 191.00 | 1 799 945.00 | 6 291 245.00 | 8 091 191.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 406 236.00 | 2 613 326.00 | | 2 406 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 284.00 | 292 909.00 | | 370 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 090.00 | 47 933.00 | | 39 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 842.00 | 3 253 401.00 | | 3 114 842.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 398.00 | 1 144 867.00 | | 950 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 090.00 | 25 608.00 | | 72 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 875.00 | 1 387 884.00 | | 1 628 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 337.00 | 298 303.00 | | 376 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
EA Autres dettes | 55 084.00 | 13 310.00 | | 55 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 403.00 | 2 869 973.00 | | 3 166 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 245.00 | 6 123 374.00 | | 6 291 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 094.00 | 2 068 568.00 | | 2 562 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 120 674.00 | | 9 120 674.00 | 9 120 674.00 |
FG Production vendue services | 2 519 208.00 | | 2 519 208.00 | 2 519 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 639 883.00 | | 11 639 883.00 | 11 639 883.00 |
FM Production stockée | | | -32 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 880 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 969 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 752.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 440.00 | 386 828.00 | | 416 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 283.00 | 395 671.00 | | 425 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 350.00 | 160 756.00 | | 302 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 350.00 | 160 756.00 | | 312 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 933.00 | 234 915.00 | | 112 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 158.00 | 39 099.00 | | 49 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 627.00 | 113 881.00 | | 143 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 314 058.00 | 12 990 219.00 | | 12 314 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 773.00 | 12 697 309.00 | | 11 943 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 284.00 | 292 909.00 | | 370 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 358.00 | 216 230.00 | | 153 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 022.00 | | 496 342.00 | 3 532 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 095.00 | 2 738 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290 095.00 | 2 632 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 81 101.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 707.00 | | 415 241.00 | 3 507 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 080.00 | 436 817.00 | 987 745.00 | 2 135 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 080.00 | 436 817.00 | 987 745.00 | 2 135 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 506.00 | | 4 073.00 | 90 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 382.00 | 99 752.00 | 102 775.00 | 132 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 889.00 | 99 752.00 | 106 849.00 | 222 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 889.00 | 99 752.00 | 106 849.00 | 222 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 752.00 | 106 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 875.00 | 1 628 875.00 | | 1 628 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 337.00 | 376 337.00 | | 376 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 769.00 | 1 688 769.00 | | 1 688 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 236.00 | 352 018.00 | 532 218.00 | 884 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 331.00 | | | 340 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 564.00 | 1 180 564.00 | | 1 180 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 322.00 | 2 874 322.00 | 15 000.00 | 2 889 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 312.00 | 2 562 094.00 | 532 218.00 | 3 094 312.00 |