| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769 468.00 | 4 509 768.00 | 1 259 699.00 | 5 769 468.00 |
AH Fonds commercial | 3 702 242.00 | 2 410 927.00 | 1 291 316.00 | 3 702 242.00 |
AN Terrains | 3 709 376.00 | | 3 709 376.00 | 3 709 376.00 |
AP Constructions | 46 752 282.00 | 16 056 193.00 | 30 696 088.00 | 46 752 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309 624.00 | 13 782 111.00 | 7 527 513.00 | 21 309 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484 444.00 | 3 286 064.00 | 1 198 380.00 | 4 484 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 684.00 | | 699 684.00 | 699 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 391 983.00 | 40 957 776.00 | 47 434 207.00 | 88 391 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347 647.00 | 2 252 754.00 | 13 094 893.00 | 15 347 647.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 11 044 185.00 | | 11 044 185.00 | 11 044 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 279 306.00 | 1 512 507.00 | 4 766 798.00 | 6 279 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287 399.00 | | 1 287 399.00 | 1 287 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 253 449.00 | 398 496.00 | 35 854 953.00 | 36 253 449.00 |
BZ Autres créances | 2 477 890.00 | | 2 477 890.00 | 2 477 890.00 |
CF Disponibilités | 670 948.00 | | 670 948.00 | 670 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 237.00 | | 327 237.00 | 327 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 688 061.00 | 4 163 757.00 | 69 524 304.00 | 73 688 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 145 425.00 | 45 121 534.00 | 117 023 891.00 | 162 145 425.00 |
CU Autres participations | 1 872 828.00 | 912 713.00 | 960 115.00 | 1 872 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 075 168.00 | 7 075 168.00 | | 7 075 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 604.00 | 2 464 604.00 | | 2 464 604.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 707 517.00 | 707 517.00 | | 707 517.00 |
DG Autres réserves | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
DH Report à nouveau | 45 881 650.00 | 46 005 282.00 | | 45 881 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677 639.00 | 2 403 368.00 | | 6 677 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 335.00 | 768 839.00 | | 533 335.00 |
DK Provisions réglementées | 3 073 999.00 | 3 642 400.00 | | 3 073 999.00 |
DL TOTAL (I) | 66 555 779.00 | 63 209 045.00 | | 66 555 779.00 |
DP Provisions pour risques | 2 709 405.00 | 2 730 970.00 | | 2 709 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542 171.00 | 1 274 339.00 | | 1 542 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 251 576.00 | 4 005 309.00 | | 4 251 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062.00 | 3 988.00 | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687 973.00 | 3 779 075.00 | | 6 687 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715 984.00 | 15 059 298.00 | | 17 715 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 940 506.00 | 8 921 586.00 | | 9 940 506.00 |
EA Autres dettes | 6 692 545.00 | 1 491 350.00 | | 6 692 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 087 535.00 | 4 674 543.00 | | 5 087 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 128 605.00 | 35 929 840.00 | | 46 128 605.00 |
ED (V) | 87 933.00 | -15 871.00 | | 87 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 023 891.00 | 103 128 323.00 | | 117 023 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 25 901 992.00 | 73 591 021.00 | 99 493 013.00 | 25 901 992.00 |
FG Production vendue services | 5 735 344.00 | 2 462 613.00 | 8 197 957.00 | 5 735 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 637 336.00 | 76 053 634.00 | 107 690 970.00 | 31 637 336.00 |
FM Production stockée | | | 3 867 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 091 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 545 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 183 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 024 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 900 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 809 629.00 | |
GE Autres charges | | | 863 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 453 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718 318.00 | 126 881.00 | | 4 718 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 260.00 | 206 774.00 | | 99 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817 578.00 | 333 654.00 | | 4 817 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 396.00 | 333 285.00 | | 613 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 475.00 | 191 150.00 | | 192 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 872.00 | 524 435.00 | | 805 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011 706.00 | -190 781.00 | | 4 011 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 054 307.00 | 11 638.00 | | 1 054 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671 409.00 | -772 544.00 | | 1 671 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 041 139.00 | 101 895 773.00 | | 125 041 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 363 500.00 | 99 492 404.00 | | 118 363 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677 639.00 | 2 403 368.00 | | 6 677 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 699 811.00 | | 5 556 821.00 | 90 699 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 046.00 | 1 964 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 864 649.00 | 88 391 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 325.00 | | 9 471 710.00 | -17 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | 7 859 603.00 | 76 955 409.00 | 17 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190 509.00 | | 263 876.00 | 9 190 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 617 288.00 | | 5 215 049.00 | 79 617 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 014.00 | | 77 896.00 | 1 892 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358 454.00 | 4 040 649.00 | 6 592 650.00 | 40 358 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360 996.00 | 321 089.00 | | 4 360 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 997 458.00 | 3 719 560.00 | 6 592 650.00 | 35 997 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 642 400.00 | 209 249.00 | 777 650.00 | 3 642 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 005 309.00 | 3 076 296.00 | 2 830 029.00 | 4 005 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 238 611.00 | | | 2 238 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 643 075.00 | 2 775 596.00 | 2 653 410.00 | 3 643 075.00 |
6T Sur comptes clients | 121 966.00 | 378 700.00 | 102 171.00 | 121 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 201 365.00 | 3 154 297.00 | 3 040 580.00 | 7 201 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 849 074.00 | 6 439 841.00 | 6 648 260.00 | 14 849 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963 925.00 | 5 407 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 846.00 | 363 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 070.00 | 876 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715 984.00 | 17 715 984.00 | | 17 715 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463 966.00 | 6 463 966.00 | | 6 463 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 805.00 | 1 765 805.00 | | 1 765 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 702.00 | 1 141 702.00 | | 1 141 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 087 535.00 | 5 087 535.00 | | 5 087 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
UX Autres créances clients | 36 229 694.00 | 36 229 694.00 | | 36 229 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 902.00 | 195 902.00 | | 195 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VB T. V. A. | 953 119.00 | 953 119.00 | | 953 119.00 |
VC Groupe et associés | 767 677.00 | 767 677.00 | | 767 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 550 843.00 | 5 550 843.00 | | 5 550 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 492.00 | 594 492.00 | | 594 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 027.00 | 329 027.00 | | 329 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 237.00 | 327 237.00 | | 327 237.00 |
VW T.V.A. | 1 116 243.00 | 1 116 243.00 | | 1 116 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 440 632.00 | 39 440 632.00 | | 39 440 632.00 |