| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 870.00 | 391 728.00 | 65 143.00 | 456 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928 131.00 | 2 729 564.00 | 198 567.00 | 2 928 131.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 504.00 | 3 133 882.00 | 385 623.00 | 3 519 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 660.00 | | 799 660.00 | 799 660.00 |
BZ Autres créances | 1 943 080.00 | | 1 943 080.00 | 1 943 080.00 |
CF Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 779.00 | | 2 803 779.00 | 2 803 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 283.00 | 3 133 882.00 | 3 189 401.00 | 6 323 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 1 155 514.00 | 1 150 838.00 | | 1 155 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 449.00 | 29 676.00 | | 117 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 483.00 | 1 360 034.00 | | 1 452 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 270.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 428.00 | 865 422.00 | | 1 079 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 628.00 | 479 091.00 | | 531 628.00 |
EA Autres dettes | 125 474.00 | 133 205.00 | | 125 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 919.00 | 1 477 988.00 | | 1 736 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 401.00 | 2 838 022.00 | | 3 189 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 231 988.00 | 57 511.00 | 8 289 499.00 | 8 231 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 231 988.00 | 57 511.00 | 8 289 499.00 | 8 231 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 995.00 | 5 388.00 | | 12 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 995.00 | 84 845.00 | | 12 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 995.00 | -7 485.00 | | -12 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 041.00 | 4 197.00 | | 3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 044.00 | 13 069.00 | | 41 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 410 754.00 | 8 071 031.00 | | 8 410 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 306.00 | 8 041 355.00 | | 8 293 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 449.00 | 29 676.00 | | 117 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 376.00 | | 78 403.00 | 3 632 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 700.00 | 71 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 275.00 | 3 519 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 575.00 | 3 385 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 857.00 | | 42 720.00 | 3 464 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 621.00 | | 35 684.00 | 104 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 154.00 | 62 303.00 | 122 575.00 | 3 194 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 564.00 | 62 303.00 | 122 575.00 | 3 181 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 428.00 | 1 079 428.00 | | 1 079 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
UX Autres créances clients | 799 660.00 | 799 660.00 | | 799 660.00 |
VB T. V. A. | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 661.00 | 1 762 661.00 | | 1 762 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 965.00 | 2 817 965.00 | | 2 817 965.00 |
VW T.V.A. | 281 242.00 | 281 242.00 | | 281 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 919.00 | 1 736 919.00 | | 1 736 919.00 |