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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 715.00 | 46 072.00 | 36 643.00 | 82 715.00 |
AP Constructions | 68 256.00 | 32 425.00 | 35 831.00 | 68 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 905.00 | 158 924.00 | 29 981.00 | 188 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 39 299.00 | 1 407.00 | 40 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 846.00 | 290 323.00 | 118 523.00 | 408 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 827.00 | 47 756.00 | 152 071.00 | 199 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 805.00 | | 301 805.00 | 301 805.00 |
BZ Autres créances | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CF Disponibilités | 718 196.00 | | 718 196.00 | 718 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 456.00 | 47 756.00 | 1 436 700.00 | 1 484 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 302.00 | 338 078.00 | 1 555 223.00 | 1 893 302.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 387.00 | 406 387.00 | | 406 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 759.00 | 543 759.00 | | 543 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 130.00 | -180 080.00 | | -92 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 144.00 | 87 950.00 | | 134 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 160.00 | 881 016.00 | | 1 015 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 532.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 310 866.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 532.00 | 90 032.00 | | 114 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 297.00 | 108 143.00 | | 119 297.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 998.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 063.00 | 511 571.00 | | 540 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 223.00 | 1 392 587.00 | | 1 555 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 855.00 | 237 500.00 | | 297 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 532.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 888.00 | | 33 260.00 | 391 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 302.00 | 408 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 807.00 | 82 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 297 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 103.00 | | 33 260.00 | 273 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 602.00 | 31 794.00 | 13 073.00 | 271 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 320.00 | 9 559.00 | 7 807.00 | 44 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 680.00 | 22 235.00 | 5 266.00 | 213 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 62 500.00 | 187 500.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 301 805.00 | 301 805.00 | | 301 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 744.00 | 457 083.00 | 6 661.00 | 463 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 355.00 | 297 855.00 | 187 500.00 | 485 355.00 |