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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
AP Constructions | 75 308.00 | 67 423.00 | 7 885.00 | 75 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 027.00 | 74 361.00 | 4 667.00 | 79 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 619.00 | 303 909.00 | 64 710.00 | 368 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 999.00 | 461 535.00 | 82 464.00 | 543 999.00 |
BT Marchandises | 465 227.00 | | 465 227.00 | 465 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
CF Disponibilités | 468 030.00 | | 468 030.00 | 468 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 081.00 | | 1 066 081.00 | 1 066 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 081.00 | 461 535.00 | 1 148 546.00 | 1 610 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 163.00 | 372 455.00 | | 370 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 788.00 | 197 708.00 | | 87 788.00 |
DL TOTAL (I) | 490 951.00 | 603 163.00 | | 490 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 916.00 | 13 240.00 | | 13 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 916.00 | 13 240.00 | | 13 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 675.00 | 322 434.00 | | 326 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 862.00 | 7 563.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 897.00 | 145 057.00 | | 80 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 870.00 | 135 071.00 | | 118 870.00 |
EA Autres dettes | 22 940.00 | 27 654.00 | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 679.00 | 722 213.00 | | 643 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 546.00 | 1 338 616.00 | | 1 148 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 442.00 | 32 104.00 | 12 011.00 | 441 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 600.00 | 32 104.00 | 12 011.00 | 425 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 240.00 | 676.00 | | 13 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | 676.00 | | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 675.00 | 298 283.00 | 28 392.00 | 326 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 817.00 | 605 425.00 | 28 392.00 | 633 817.00 |