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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
AN Terrains | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
AP Constructions | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 914.00 | 556 548.00 | 231 366.00 | 787 914.00 |
AX Avances et acomptes | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 837.00 | 595 831.00 | 404 006.00 | 999 837.00 |
BT Marchandises | 559 762.00 | | 559 762.00 | 559 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
BZ Autres créances | 727 168.00 | | 727 168.00 | 727 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 625.00 | 43 004.00 | 480 621.00 | 523 625.00 |
CF Disponibilités | 2 153 740.00 | | 2 153 740.00 | 2 153 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 419.00 | 43 004.00 | 4 058 415.00 | 4 101 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 255.00 | 638 835.00 | 4 462 421.00 | 5 101 255.00 |
CU Autres participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 174 851.00 | | | 3 174 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 958.00 | | | 3 400 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 704.00 | | | 419 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 912.00 | | | 195 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
EA Autres dettes | 305 977.00 | | | 305 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 462.00 | | | 1 061 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 421.00 | | | 4 462 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 190.00 | | | 1 049 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 109.00 | | 41 568.00 | 962 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 999 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 845 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 770.00 | | 40 580.00 | 808 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 106.00 | | 988.00 | 53 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 218.00 | 59 452.00 | 3 840.00 | 540 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 218.00 | 59 452.00 | 3 840.00 | 540 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 872.00 | 43 004.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 872.00 | 43 004.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872.00 | 43 004.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
UG ‐ Financières | | 43 004.00 | 6 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 654.00 | 407 382.00 | 12 272.00 | 419 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 977.00 | 305 977.00 | | 305 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VC Groupe et associés | 694 621.00 | 694 621.00 | | 694 621.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 254.00 | | | 381 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 288.00 | 882 288.00 | | 882 288.00 |
VW T.V.A. | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 462.00 | 1 049 190.00 | 12 272.00 | 1 061 462.00 |