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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 780 532.00 | 676 111.00 | 104 422.00 | 780 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 719.00 | 13 319.00 | 7 400.00 | 20 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 530.00 | 689 430.00 | 153 100.00 | 842 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 910.00 | 22 088.00 | 21 822.00 | 43 910.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 255.00 | 22 088.00 | 58 167.00 | 80 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 785.00 | 711 518.00 | 211 267.00 | 922 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 285.00 | | | 640 285.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 774 625.00 | | | 774 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 748.00 | | | -1 682 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DL TOTAL (I) | -124 880.00 | | | -124 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 959.00 | | | 271 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 147.00 | | | 336 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 267.00 | | | 211 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 46 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 900.00 | | | 848 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 842 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 841 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 122.00 | | | 848 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 358.00 | 10 442.00 | 6 370.00 | 685 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 358.00 | 10 442.00 | 6 370.00 | 685 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 003.00 | 6 411.00 | 10 326.00 | 26 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 003.00 | 6 411.00 | 10 326.00 | 26 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 003.00 | 6 411.00 | 10 326.00 | 26 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | 10 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 256 159.00 | 256 159.00 | | 256 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 827.00 | 63 049.00 | 778.00 | 63 827.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 147.00 | 320 347.00 | | 336 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 531.00 | | | 5 531.00 |