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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 215 303.00 | 211 305.00 | 3 998.00 | 215 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 854.00 | 176 320.00 | 2 534.00 | 178 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 543.00 | 148 679.00 | 14 864.00 | 163 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 897.00 | 536 304.00 | 21 593.00 | 557 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 517.00 | 536 304.00 | 99 213.00 | 635 517.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -124 787.00 | | | -124 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
DL TOTAL (I) | -61 089.00 | | | -61 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
EA Autres dettes | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
FG Production vendue services | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 137.00 | | 4 760.00 | 553 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 939.00 | | 4 760.00 | 552 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 451.00 | 5 853.00 | | 530 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 451.00 | 5 853.00 | | 530 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 559.00 | 13 544.00 | 35 016.00 | 48 559.00 |
VI Groupe et associés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 302.00 | 125 287.00 | 35 016.00 | 160 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
ST Autres comptes | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867.00 | | | 867.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 660.00 | | | 68 660.00 |