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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 836.00 | 134.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 038.00 | 59 694.00 | 344.00 | 60 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 369.00 | 61 530.00 | 15 840.00 | 77 369.00 |
BT Marchandises | 4 198.00 | 942.00 | 3 256.00 | 4 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 203.00 | 942.00 | 56 261.00 | 57 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 573.00 | 62 472.00 | 72 101.00 | 134 573.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DH Report à nouveau | -58 517.00 | | | -58 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 622.00 | 77 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 622.00 | 62 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 067.00 | 1 085.00 | 24 622.00 | 85 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 067.00 | 1 085.00 | 24 622.00 | 85 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 137.00 | 942.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 942.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 942.00 | 1 137.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 123.00 | 9 397.00 | 726.00 | 10 123.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
YT Sous‐traitance | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 033.00 | | | 45 033.00 |