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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 205.00 | 17 120.00 | 4 085.00 | 21 205.00 |
AN Terrains | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
AP Constructions | 454 559.00 | 419 866.00 | 34 693.00 | 454 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 494.00 | 39 540.00 | 954.00 | 40 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 571.00 | 164 980.00 | 21 591.00 | 186 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 516.00 | 641 507.00 | 82 008.00 | 723 516.00 |
BT Marchandises | 727 364.00 | 22 602.00 | 704 762.00 | 727 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 409.00 | 43 117.00 | 324 291.00 | 367 409.00 |
BZ Autres créances | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CF Disponibilités | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 413.00 | 65 719.00 | 1 187 694.00 | 1 253 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 929.00 | 707 227.00 | 1 269 702.00 | 1 976 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 290.00 | | | 473 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
DG Autres réserves | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
DK Provisions réglementées | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 730 654.00 | | | 730 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 323.00 | | | 292 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
EA Autres dettes | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 047.00 | | | 539 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 702.00 | | | 1 269 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 451.00 | | | 440 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 857.00 | 9 426.00 | 2 540 283.00 | 2 530 857.00 |
FD Production vendue biens | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 084.00 | 9 426.00 | 2 574 510.00 | 2 565 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 602.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 983.00 | | | 2 615 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 657.00 | | | 2 582 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 731.00 | | 7 816.00 | 716 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 723 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 696 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | 4 996.00 | 16 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 746.00 | | 2 239.00 | 695 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | 580.00 | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 240.00 | 19 290.00 | 1 023.00 | 623 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | 911.00 | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 031.00 | 18 378.00 | 1 023.00 | 607 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 630.00 | 22 602.00 | 19 630.00 | 19 630.00 |
6T Sur comptes clients | 43 595.00 | | 477.00 | 43 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 225.00 | 22 602.00 | 20 107.00 | 63 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 837.00 | 22 602.00 | 20 107.00 | 84 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 602.00 | 20 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 323.00 | 292 323.00 | | 292 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 315 691.00 | 315 691.00 | | 315 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 021.00 | 33 457.00 | 33 564.00 | 67 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 009.00 | 424 179.00 | 1 829.00 | 426 009.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 015.00 | 440 451.00 | 33 564.00 | 474 015.00 |