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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 804.00 | 784 897.00 | 138 908.00 | 923 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 897.00 | 306 098.00 | 260 799.00 | 566 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 908.00 | 1 122 401.00 | 445 507.00 | 1 567 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 199.00 | | 139 199.00 | 139 199.00 |
BN En cours de production de biens | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 460.00 | 22 740.00 | 1 028 720.00 | 1 051 460.00 |
BZ Autres créances | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 408 864.00 | | 408 864.00 | 408 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 592.00 | 22 740.00 | 1 801 852.00 | 1 824 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 500.00 | 1 145 141.00 | 2 247 359.00 | 3 392 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 768.00 | 207 768.00 | | 207 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 934.00 | 676 663.00 | | 842 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 807.00 | 317 123.00 | | 127 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 509.00 | 1 311 554.00 | | 1 288 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 085.00 | 287 197.00 | | 261 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 3 981.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 468.00 | 219 518.00 | | 264 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 684.00 | 455 804.00 | | 373 684.00 |
EA Autres dettes | 17 443.00 | 14 639.00 | | 17 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 850.00 | 981 139.00 | | 958 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 359.00 | 2 292 693.00 | | 2 247 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 933.00 | 791 568.00 | | 789 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 916.00 | | 167 421.00 | 1 413 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 1 567 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 428.00 | 1 490 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 709.00 | | 158 421.00 | 1 345 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 9 000.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 289.00 | 142 540.00 | 13 428.00 | 993 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 883.00 | 142 540.00 | 13 428.00 | 961 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 684.00 | 373 684.00 | | 373 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 460.00 | 1 051 460.00 | | 1 051 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 052.00 | 92 135.00 | 168 918.00 | 261 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 751.00 | 1 144 537.00 | 9 213.00 | 1 153 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 850.00 | 789 933.00 | 168 918.00 | 958 850.00 |