| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 56 379.00 | 21 778.00 | 34 601.00 | 56 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 8 312.00 | 1 437.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 764.00 | 15 726.00 | 18 038.00 | 33 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 323.00 | 45 816.00 | 199 507.00 | 245 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 838 633.00 | | 838 633.00 | 838 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 919.00 | | 843 919.00 | 843 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 242.00 | 45 816.00 | 1 043 426.00 | 1 089 242.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 841 448.00 | 878 908.00 | | 841 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 981.00 | -37 459.00 | | -9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 938.00 | 1 032 918.00 | | 1 022 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 7 487.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 128.00 | 5 427.00 | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 899.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 489.00 | 42 854.00 | | 20 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 426.00 | 1 075 772.00 | | 1 043 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 489.00 | 42 854.00 | | 20 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | -1 245.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 731.00 | 115 697.00 | | 198 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 712.00 | 153 156.00 | | 208 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 981.00 | -37 459.00 | | -9 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 682.00 | | 1 654.00 | 340 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 013.00 | 137 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 013.00 | 245 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 790.00 | | 1 654.00 | 232 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 744.00 | 10 072.00 | | 35 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | 10 072.00 | | 35 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 007.00 | 5 565.00 | 121 442.00 | 127 007.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |