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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 1 760.00 | 5 928.00 | 7 688.00 |
AP Constructions | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 803.00 | 160 976.00 | 92 827.00 | 253 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 398.00 | 134 792.00 | 170 607.00 | 305 398.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 060.00 | 309 881.00 | 272 179.00 | 582 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 253.00 | | 1 134 253.00 | 1 134 253.00 |
BZ Autres créances | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
CF Disponibilités | 629 303.00 | | 629 303.00 | 629 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 376.00 | | 2 038 376.00 | 2 038 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 437.00 | 309 881.00 | 2 310 556.00 | 2 620 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 643 250.00 | | | 643 250.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803.00 | | | 803.00 |
DK Provisions réglementées | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DL TOTAL (I) | 739 128.00 | | | 739 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 238.00 | | | 596 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 574.00 | | | 451 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 324.00 | | | 366 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 428.00 | | | 1 571 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 556.00 | | | 2 310 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 040.00 | | | 1 073 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 527.00 | | 2 732 527.00 | 2 732 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 527.00 | | 2 732 527.00 | 2 732 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 544.00 | |
GE Autres charges | | | 58 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 823.00 | | | 2 823 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 857.00 | | | 2 794 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 627.00 | | 78 385.00 | 531 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 952.00 | 582 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 152.00 | 568 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 572.00 | | 78 385.00 | 515 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 739.00 | 82 544.00 | 25 152.00 | 249 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 1 538.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 516.00 | 81 007.00 | 25 152.00 | 249 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 720.00 | 187.00 | 286.00 | 23 720.00 |
6T Sur comptes clients | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 922.00 | | 58 172.00 | 60 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 642.00 | 187.00 | 58 458.00 | 84 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 574.00 | 451 574.00 | | 451 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 253.00 | 1 134 253.00 | | 1 134 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 190.00 | 97 802.00 | 498 388.00 | 596 190.00 |
VI Groupe et associés | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 519.00 | 1 335 952.00 | 5 567.00 | 1 341 519.00 |
VW T.V.A. | 204 786.00 | 204 786.00 | | 204 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 428.00 | 1 073 040.00 | 498 388.00 | 1 571 428.00 |