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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 432.00 | 3 150.00 | 33 281.00 | 36 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 590.00 | 3 150.00 | 64 439.00 | 67 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
084 Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
110 Total général Actif | 96 934.00 | 3 150.00 | 93 783.00 | 96 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 870.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |