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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 3 438.00 | 8 302.00 | 11 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 239.00 | 4 938.00 | 8 302.00 | 13 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
072 Créances – Autres | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
084 Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 241.00 | | 232 241.00 | 232 241.00 |
110 Total général Actif | 245 480.00 | 4 938.00 | 240 543.00 | 245 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 859 210.00 | | | 859 210.00 |
222 Production stockée | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
230 Autres produits | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 326.00 | | | 882 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377 465.00 | | | 377 465.00 |
242 Autres charges externes. | 420 883.00 | | | 420 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
252 Charges sociales | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 334.00 | | | 879 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
294 Charges financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 373.00 | | | -8 373.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |