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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 917.00 | 373.00 | 545.00 | 917.00 |
AH Fonds commercial | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 619.00 | 11 279.00 | 16 340.00 | 27 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 497.00 | 703.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 417.00 | 12 149.00 | 59 269.00 | 71 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 781.00 | 12 149.00 | 75 633.00 | 87 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 3 624.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 9 114.00 | 8 624.00 | | 9 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 837.00 | 60 511.00 | | 50 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 5 939.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 5 364.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680.00 | 5 029.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 518.00 | 76 843.00 | | 66 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 633.00 | 85 467.00 | | 75 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 1 656.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -1 656.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 334.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 769.00 | 171 448.00 | | 156 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 278.00 | 167 824.00 | | 156 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 3 624.00 | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201.00 | 5 947.00 | | 6 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 183.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012.00 | 5 764.00 | | 6 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 837.00 | 9 803.00 | 41 034.00 | 50 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 883.00 | 9 632.00 | 1 251.00 | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 519.00 | 25 485.00 | 41 034.00 | 66 519.00 |