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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 735.00 | 83 356.00 | 77 379.00 | 160 735.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 780.00 | 83 356.00 | 357 424.00 | 440 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
060 Stock marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
084 Disponibilités | 237 106.00 | | 237 106.00 | 237 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 437.00 | | 248 437.00 | 248 437.00 |
110 Total général Actif | 689 217.00 | 83 356.00 | 605 861.00 | 689 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 138.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 013.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 372.00 | 44 018.00 | | 55 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 443 062.00 | 362 574.00 | | 443 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440.00 | 675.00 | | 440.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 7 754.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 116.00 | 415 021.00 | | 499 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 291.00 | 36 521.00 | | 45 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -213.00 | -73.00 | | -213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 888.00 | 83 728.00 | | 98 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | 221.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 75 637.00 | 68 813.00 | | 75 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 499.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 780.00 | 141 957.00 | | 167 780.00 |
252 Charges sociales | 46 876.00 | 43 247.00 | | 46 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 314.00 | 26 201.00 | | 24 314.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 650.00 | 402 123.00 | | 459 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 467.00 | 12 898.00 | | 39 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 2 278.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 716.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 1 186.00 | | 5 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 849.00 | 6 718.00 | | 31 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 891.00 | | | 434 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |