| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334.00 | 7 660.00 | 16 674.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 642.00 | 4 403.00 | 22 239.00 | 26 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 256.00 | 12 063.00 | 40 192.00 | 52 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 488.00 | 12 063.00 | 114 425.00 | 126 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 508.00 | 6 128.00 | | 24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 40 636.00 | 16 128.00 | | 40 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 510.00 | 9 096.00 | | 20 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | 612.00 | | 12 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 650.00 | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 221.00 | 7 303.00 | | 21 221.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 789.00 | 28 886.00 | | 73 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 425.00 | 45 014.00 | | 114 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 789.00 | 28 886.00 | | 73 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
FM Production stockée | | | -8 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 1 047.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 356.00 | 70 261.00 | | 261 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 848.00 | 64 134.00 | | 236 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 508.00 | 6 128.00 | | 24 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 861.00 | 32 563.00 | | 13 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | 51 341.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 365.00 | 51 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 365.00 | 50 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 51 341.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 9 919.00 | 15.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 9 919.00 | 15.00 | 2 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |