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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 4 984.00 | 11 356.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 340.00 | 4 984.00 | 11 356.00 | 16 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 474.00 | | 1 135 474.00 | 1 135 474.00 |
BZ Autres créances | 1 430 351.00 | | 1 430 351.00 | 1 430 351.00 |
CF Disponibilités | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 343.00 | | 2 750 343.00 | 2 750 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 683.00 | 4 984.00 | 2 761 700.00 | 2 766 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 310.00 | 34 849.00 | | 94 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | 59 461.00 | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | 168 474.00 | 116 310.00 | | 168 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 046.00 | 34 027.00 | | 202 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 019.00 | 1 650 303.00 | | 2 329 019.00 |
EA Autres dettes | | 13 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 844.00 | 87 249.00 | | 61 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 226.00 | 1 785 338.00 | | 2 593 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 700.00 | 1 901 648.00 | | 2 761 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 317 424.00 | 316 506.00 | 6 633 930.00 | 6 317 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 424.00 | 316 506.00 | 6 633 930.00 | 6 317 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 850.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 2 850.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -2 850.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | 24 232.00 | | 19 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 399.00 | 3 837 863.00 | | 6 705 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 236.00 | 3 778 401.00 | | 6 653 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 163.00 | 59 461.00 | | 52 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977.00 | | 10 690.00 | 7 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 16 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 16 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | | 10 690.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 5 236.00 | 2 328.00 | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 5 236.00 | 2 328.00 | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 046.00 | 202 046.00 | | 202 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 596.00 | 1 048 596.00 | | 1 048 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 928.00 | 894 020.00 | 25 908.00 | 919 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 474.00 | 1 135 474.00 | | 1 135 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 156.00 | 1 381 156.00 | | 1 381 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 825.00 | 2 565 825.00 | | 2 565 825.00 |
VW T.V.A. | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 226.00 | 2 567 318.00 | 25 908.00 | 2 593 226.00 |