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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 298.00 | 111 460.00 | 14 838.00 | 126 298.00 |
040 Immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 724.00 | 111 460.00 | 75 264.00 | 186 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
084 Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
110 Total général Actif | 243 945.00 | 111 460.00 | 132 485.00 | 243 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -32 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 287.00 | | | 121 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 003.00 | | | 186 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 724.00 | | | 186 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |