| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 966.00 | 3 033.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030.00 | 5 966.00 | 3 063.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 831.00 | 5 966.00 | 28 865.00 | 34 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -12 537.00 | | | -12 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 69 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 1 919.00 | | 4 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 1 919.00 | | 4 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VP Divers | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |