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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 205.00 | 775.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 739.00 | 1 445.00 | 17 294.00 | 18 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 325.00 | 8 075.00 | 123 249.00 | 131 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 043.00 | 9 725.00 | 141 318.00 | 151 043.00 |
BT Marchandises | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 640.00 | 9 725.00 | 194 915.00 | 204 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EA Autres dettes | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 199.00 | | | 178 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 943.00 | | | 230 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 227.00 | | | 229 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 925.00 | 19 760.00 | 67 165.00 | 86 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VP Divers | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 199.00 | 111 034.00 | 67 165.00 | 178 199.00 |