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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 027 147.00 | 340 655.00 | 686 492.00 | 1 027 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 368 145.00 | 479 876.00 | 888 270.00 | 1 368 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 972.00 | 141 985.00 | 23 987.00 | 165 972.00 |
040 Immobilisations financières | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 627 794.00 | 962 515.00 | 1 665 278.00 | 2 627 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
072 Créances – Autres | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
084 Disponibilités | 800 935.00 | | 800 935.00 | 800 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 133 138.00 | | 1 133 138.00 | 1 133 138.00 |
110 Total général Actif | 3 760 932.00 | 962 515.00 | 2 798 416.00 | 3 760 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 092 969.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -607 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 835 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 962 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 798 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 455 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 195 357.00 | | | 1 195 357.00 |
224 Production immobilisée | 501 091.00 | | | 501 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
230 Autres produits | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 918 104.00 | | | 1 918 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 784 562.00 | | | 784 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 252 105.00 | | | 1 252 105.00 |
252 Charges sociales | 494 227.00 | | | 494 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
262 Autres charges | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 600 659.00 | | | 2 600 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -682 555.00 | | | -682 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
294 Charges financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80 499.00 | | | -80 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -607 345.00 | | | -607 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 027 147.00 | | | 1 027 147.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 968 488.00 | | | 968 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 453 284.00 | | | 1 453 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 459.00 | | | 572 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 455 064.00 | | | 3 455 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 139.00 | | | 262 139.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 541.00 | | | 155 541.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 553.00 | | | 6 553.00 |