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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 200.00 | 25 167.00 | 52 033.00 | 77 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 200.00 | 25 167.00 | 52 033.00 | 77 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
110 Total général Actif | 117 411.00 | 25 167.00 | 92 244.00 | 117 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 128.00 | 129 183.00 | | 83 128.00 |
222 Production stockée | 12 181.00 | 4 567.00 | | 12 181.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | 3 573.00 | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 177.00 | 137 323.00 | | 97 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 608.00 | 44 913.00 | | 26 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | -2 731.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 28 458.00 | 47 211.00 | | 28 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 4 042.00 | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 852.00 | 2 557.00 | | 22 852.00 |
252 Charges sociales | 2 796.00 | 9 351.00 | | 2 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 316.00 | 14 374.00 | | 11 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 506.00 | 119 717.00 | | 96 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 671.00 | 17 607.00 | | 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 1 163.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 2 681.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 765.00 | 15 076.00 | | 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 477.00 | | | 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -477.00 | | | -477.00 |