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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
AP Constructions | 12 595.00 | 756.00 | 11 838.00 | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 253.00 | 4 260.00 | 3 992.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 958.00 | 5 017.00 | 674 941.00 | 679 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
BZ Autres créances | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
CF Disponibilités | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 166.00 | | 508 166.00 | 508 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 125.00 | 5 017.00 | 1 183 108.00 | 1 188 125.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | -155 197.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 881.00 | 194 176.00 | | 247 881.00 |
DL TOTAL (I) | 908 288.00 | 688 979.00 | | 908 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 479.00 | 228 101.00 | | 238 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 769.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 203.00 | 48 126.00 | | 35 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 820.00 | 277 996.00 | | 274 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 108.00 | 966 974.00 | | 1 183 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 820.00 | 277 996.00 | | 274 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 578.00 | | 162 578.00 | 162 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 578.00 | | 162 578.00 | 162 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 919.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 432.00 | 350 767.00 | | 411 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 552.00 | 156 591.00 | | 163 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 881.00 | 194 176.00 | | 247 881.00 |