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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 919.00 | 145 419.00 | 117 500.00 | 262 919.00 |
AP Constructions | 275 410.00 | 96 539.00 | 178 871.00 | 275 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 282.00 | 377 779.00 | 526 503.00 | 904 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 915.00 | 147 212.00 | 5 703.00 | 152 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 262.00 | 766 949.00 | 950 312.00 | 1 717 262.00 |
BT Marchandises | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 368.00 | 647.00 | 110 721.00 | 111 368.00 |
BZ Autres créances | 799 556.00 | | 799 556.00 | 799 556.00 |
CF Disponibilités | 237 568.00 | | 237 568.00 | 237 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 370.00 | 647.00 | 1 163 722.00 | 1 164 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 631.00 | 767 597.00 | 2 114 035.00 | 2 881 631.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 000.00 | | 1 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 222.00 | -774 042.00 | | -1 315 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 174.00 | -541 180.00 | | -625 174.00 |
DL TOTAL (I) | -439 397.00 | -1 314 222.00 | | -439 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 891.00 | 814 732.00 | | 788 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 1 382 009.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 329.00 | 36 298.00 | | 39 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 459.00 | 818 577.00 | | 307 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 2 857.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 1 378 429.00 | | | 1 378 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 432.00 | 3 054 474.00 | | 2 553 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 035.00 | 1 740 252.00 | | 2 114 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 316.00 | 2 347 946.00 | | 523 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 362.00 | 245.00 | | 82 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 442.00 | | 583 442.00 | 583 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 442.00 | | 583 442.00 | 583 442.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 23 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 829.00 | 2 101.00 | | 12 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 916.00 | 2 101.00 | | 30 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | 19 317.00 | | 12 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 754.00 | 19 317.00 | | 30 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -17 217.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 988.00 | 875 288.00 | | 728 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 163.00 | 1 416 468.00 | | 1 354 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 174.00 | -541 180.00 | | -625 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 828.00 | | 44 502.00 | 1 698 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 068.00 | 1 717 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 068.00 | 1 332 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 919.00 | | | 262 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 395.00 | | 44 280.00 | 1 314 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 513.00 | | 222.00 | 121 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 215.00 | 257 716.00 | 7 981.00 | 517 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 691.00 | 50 728.00 | | 94 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 524.00 | 206 987.00 | 7 981.00 | 422 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 459.00 | 307 459.00 | | 307 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 429.00 | 1 378 429.00 | | 1 378 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
UX Autres créances clients | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 529.00 | 183 212.00 | 523 316.00 | 706 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 556.00 | 799 556.00 | | 799 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 680.00 | 917 945.00 | 121 735.00 | 1 039 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 103.00 | 1 990 787.00 | 523 316.00 | 2 514 103.00 |