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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 068.00 | 11 616.00 | 13 452.00 | 25 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 496.00 | 194 232.00 | 309 263.00 | 503 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 564.00 | 205 848.00 | 322 715.00 | 528 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 121.00 | | 197 121.00 | 197 121.00 |
BZ Autres créances | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CF Disponibilités | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 637.00 | | 278 637.00 | 278 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 202.00 | 205 848.00 | 601 353.00 | 807 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 093.00 | | | 131 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
DL TOTAL (I) | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 919.00 | | | 389 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 353.00 | | | 601 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
FG Production vendue services | 868 098.00 | | 868 098.00 | 868 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 690.00 | | 876 690.00 | 876 690.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 631.00 | | | 95 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 709.00 | | | 992 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 868.00 | | | 917 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 579.00 | | 182 000.00 | 526 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 015.00 | 528 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 528 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 564.00 | | 182 000.00 | 526 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 432.00 | 87 844.00 | 84 428.00 | 202 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 432.00 | 87 844.00 | 84 428.00 | 202 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 197 121.00 | 197 121.00 | | 197 121.00 |
VB T. V. A. | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 692.00 | 77 261.00 | 174 431.00 | 251 692.00 |
VI Groupe et associés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 525.00 | | | 253 525.00 |
VW T.V.A. | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 919.00 | 215 488.00 | 174 431.00 | 389 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
ST Autres comptes | 403 648.00 | | | 403 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
YT Sous‐traitance | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 856.00 | | | 180 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 518.00 | | | 461 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |