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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632.00 | 35.00 | 598.00 | 632.00 |
BF Prêts | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 019.00 | 35.00 | 436 985.00 | 437 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 788.00 | 35.00 | 543 753.00 | 543 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 373.00 | | 363 373.00 | 363 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 688.00 | 37 810.00 | | 104 688.00 |
DL TOTAL (I) | 377 498.00 | 272 810.00 | | 377 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 394.00 | 179 306.00 | | 151 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 411.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 866.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820.00 | 10 334.00 | | 13 820.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 255.00 | 190 931.00 | | 166 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 753.00 | 463 741.00 | | 543 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 095.00 | 39 575.00 | | 43 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 473.00 | | 632.00 | 442 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 086.00 | 436 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 437 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 473.00 | | | 442 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 73 014.00 | 6 148.00 | 66 866.00 | 73 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 394.00 | 28 235.00 | 115 763.00 | 151 394.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 193.00 | 7 327.00 | 66 866.00 | 74 193.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 255.00 | 43 095.00 | 115 763.00 | 166 255.00 |