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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 852.00 | 595.00 | 65 257.00 | 65 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 252.00 | 595.00 | 67 657.00 | 68 252.00 |
072 Créances – Autres | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
084 Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
110 Total général Actif | 105 007.00 | 595.00 | 104 412.00 | 105 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 26 476.00 | 241.00 | | 26 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
252 Charges sociales | 413.00 | | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 359.00 | 241.00 | | 37 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 251.00 | -241.00 | | -24 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 524.00 | -241.00 | | -12 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 962.00 | | | 2 962.00 |