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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 484.00 | 66.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 10 596.00 | 1 667.00 | 8 930.00 | 10 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 361.00 | 10 304.00 | 3 057.00 | 13 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 30 611.00 | 31 822.00 | 62 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 512.00 | 44 066.00 | 89 446.00 | 133 512.00 |
BT Marchandises | 272 464.00 | | 272 464.00 | 272 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 083.00 | | 525 083.00 | 525 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 595.00 | 44 066.00 | 614 529.00 | 658 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 10 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 006.00 | 126 308.00 | | 142 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 345.00 | 80 697.00 | | 62 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 297.00 | 2 719.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 282 648.00 | 220 725.00 | | 282 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 800.00 | 170 512.00 | | 140 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 149.00 | 39 298.00 | | 38 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 447.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 590.00 | 90 999.00 | | 103 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 884.00 | 41 023.00 | | 35 884.00 |
EA Autres dettes | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 881.00 | 342 279.00 | | 331 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 529.00 | 563 003.00 | | 614 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 466.00 | | 4 415.00 | 129 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 133 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 86 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 701.00 | | 4 059.00 | 82 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 356.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 140.00 | 11 296.00 | 370.00 | 33 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 41.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 697.00 | 11 255.00 | 370.00 | 31 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 886.00 | 43 346.00 | 97 454.00 | 140 886.00 |
VI Groupe et associés | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 720.00 | 86 148.00 | 571.00 | 86 720.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 767.00 | 195 078.00 | 135 603.00 | 330 767.00 |