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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 262.00 | 1 523.00 | 20 739.00 | 22 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 885.00 | 1 523.00 | 29 362.00 | 30 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 684.00 | 1 523.00 | 138 161.00 | 139 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 909.00 | 47 897.00 | | 17 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 287.00 | -29 988.00 | | -25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022.00 | 33 309.00 | | 8 022.00 |
DN Avances conditionnées | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DO TOTAL (II) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | 3 971.00 | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 8 485.00 | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 313.00 | 28 353.00 | | 53 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 139.00 | 40 809.00 | | 92 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 161.00 | 112 117.00 | | 138 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 139.00 | 40 809.00 | | 74 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 262.00 | | 419 262.00 | 419 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 262.00 | | 419 262.00 | 419 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 699.00 | 4 547.00 | | 41 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 882.00 | 496.00 | | 16 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 882.00 | 10 700.00 | | 16 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 882.00 | 3 532.00 | | -16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 109.00 | 300 271.00 | | 461 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 396.00 | 330 260.00 | | 486 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 287.00 | -29 988.00 | | -25 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 228.00 | 53 203.00 | | 61 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 625.00 | | 20 260.00 | 10 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 18 762.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 1 498.00 | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 1 216.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 1 216.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 233.00 | 79 610.00 | 8 623.00 | 88 233.00 |
VW T.V.A. | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 139.00 | 74 139.00 | 18 000.00 | 92 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 823.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | 3 024.00 | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 144 657.00 | 112 871.00 | | 144 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 623.00 | 21 455.00 | | 25 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | 2 214.00 | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 452.00 | 97 409.00 | | 168 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 972.00 | 42 165.00 | | 61 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 215.00 | 137 350.00 | | 176 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |