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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 635.00 | 3 186.00 | 3 449.00 | 6 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 932.00 | 40 497.00 | 23 435.00 | 63 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 567.00 | 43 683.00 | 26 884.00 | 70 567.00 |
060 Stock marchandises | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 074.00 | | 252 074.00 | 252 074.00 |
072 Créances – Autres | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
084 Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 809.00 | | 335 809.00 | 335 809.00 |
110 Total général Actif | 406 376.00 | 43 683.00 | 362 693.00 | 406 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 839 138.00 | 610 746.00 | | 839 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 641.00 | 610 746.00 | | 870 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 542.00 | 513 573.00 | | 682 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 265.00 | -26 461.00 | | -5 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 877.00 | 8 648.00 | | 6 877.00 |
242 Autres charges externes. | 106 881.00 | 68 144.00 | | 106 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 279.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 207.00 | 6 792.00 | | 36 207.00 |
252 Charges sociales | 4 064.00 | 1 202.00 | | 4 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 558.00 | 13 404.00 | | 13 558.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 847 011.00 | 587 596.00 | | 847 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 630.00 | 23 150.00 | | 23 630.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 780.00 | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -564.00 | -3 792.00 | | -564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 642.00 | 26 162.00 | | 22 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |