| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 572.00 | 47 527.00 | 38 044.00 | 85 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 465.00 | 52 907.00 | 91 557.00 | 144 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 037.00 | 100 435.00 | 429 601.00 | 530 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 128.00 | | 129 128.00 | 129 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 166.00 | 100 435.00 | 558 730.00 | 659 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 798.00 | 182 701.00 | | 260 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 840.00 | 88 096.00 | | 94 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | 180.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 465 737.00 | 380 978.00 | | 465 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 168.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 29 405.00 | | 30 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 157.00 | 37 311.00 | | 60 157.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 993.00 | 274 247.00 | | 92 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 730.00 | 655 226.00 | | 558 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 993.00 | 118 712.00 | | 92 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
FD Production vendue biens | 738 413.00 | | 738 413.00 | 738 413.00 |
FG Production vendue services | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 895.00 | | 772 895.00 | 772 895.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 965.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | 10 564.00 | | 1 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 152.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 152.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 27 377.00 | | 28 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 058.00 | 669 616.00 | | 799 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 218.00 | 581 519.00 | | 704 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 840.00 | 88 096.00 | | 94 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 429.00 | 823.00 | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 424.00 | | 66 527.00 | 468 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 859.00 | 2 055.00 | 530 037.00 | 2 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 2 055.00 | 230 037.00 | 2 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 424.00 | | 66 527.00 | 168 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 122.00 | 26 965.00 | 1 652.00 | 75 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 122.00 | 26 965.00 | 1 652.00 | 75 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 348.00 | | | 205 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |