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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 810.00 | 22 948.00 | 23 862.00 | 46 810.00 |
AH Fonds commercial | 496 120.00 | | 496 120.00 | 496 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610.00 | 2 559.00 | 11 051.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 540.00 | 25 507.00 | 531 033.00 | 556 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 688.00 | 25 507.00 | 610 181.00 | 635 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DL TOTAL (I) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 315.00 | | | 547 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 181.00 | | | 610 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 056.00 | | | 258 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 602.00 | | 704 602.00 | 704 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 602.00 | | 704 602.00 | 704 602.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 804.00 | | | 706 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 938.00 | | | 645 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 556 540.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 507.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 275.00 | 56 014.00 | 171 384.00 | 345 275.00 |
VI Groupe et associés | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 317.00 | 258 056.00 | 171 384.00 | 547 317.00 |