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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208 668.00 | 46 729.00 | 161 939.00 | 208 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 262.00 | 1 284.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 213.00 | 47 991.00 | 163 222.00 | 211 213.00 |
072 Créances – Autres | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
084 Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
110 Total général Actif | 266 986.00 | 47 991.00 | 218 995.00 | 266 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 92 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 847.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
224 Production immobilisée | 135 847.00 | 72 821.00 | | 135 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 839.00 | | | 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 039.00 | 87 821.00 | | 183 039.00 |
242 Autres charges externes. | 26 548.00 | 12 551.00 | | 26 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 707.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 306.00 | 52 522.00 | | 100 306.00 |
252 Charges sociales | 34 997.00 | 19 640.00 | | 34 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 413.00 | | 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 974.00 | 85 838.00 | | 209 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 935.00 | 1 983.00 | | -26 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 4.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 1 979.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 729.00 | | | 46 729.00 |