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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 154.00 | 19 732.00 | 48 421.00 | 68 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 985.00 | 52 734.00 | 81 251.00 | 133 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 653.00 | 72 467.00 | 148 186.00 | 220 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 225.00 | | 951 225.00 | 951 225.00 |
BP En cours de production de services | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
BT Marchandises | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 620.00 | | 628 620.00 | 628 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 266.00 | | 2 111 266.00 | 2 111 266.00 |
BZ Autres créances | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CF Disponibilités | 1 600 091.00 | | 1 600 091.00 | 1 600 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 532.00 | | 5 678 532.00 | 5 678 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 186.00 | 72 467.00 | 5 826 719.00 | 5 899 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 104.00 | | | 664 104.00 |
DH Report à nouveau | -34 620.00 | | | -34 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 818.00 | | | 801 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 302.00 | | | 1 541 302.00 |
DP Provisions pour risques | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 919.00 | | | 609 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 449.00 | | | 2 710 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 055.00 | | | 789 055.00 |
EA Autres dettes | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 872.00 | | | 4 186 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 719.00 | | | 5 826 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 952.00 | | | 3 576 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 485.00 | 13 602.00 | 123 087.00 | 109 485.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 6 570 146.00 | 891 378.00 | 7 461 525.00 | 6 570 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 777.00 | 904 980.00 | 7 584 757.00 | 6 679 777.00 |
FM Production stockée | | | -1 683 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 954.00 | | | 292 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 167.00 | | | 6 169 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 348.00 | | | 5 367 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 818.00 | | | 801 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 387.00 | | 21 214.00 | 200 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 18 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 220 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 149.00 | | 20 990.00 | 181 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | 223.00 | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 150.00 | 34 317.00 | | 38 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 150.00 | 34 317.00 | | 38 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 139.00 | 102 118.00 | 69 713.00 | 66 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 841.00 | | 159 841.00 | 159 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 841.00 | | 159 841.00 | 159 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 981.00 | 102 118.00 | 229 555.00 | 225 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 900.00 | 229 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 449.00 | 2 710 449.00 | | 2 710 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 390.00 | 111 390.00 | | 111 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 266.00 | 2 111 266.00 | | 2 111 266.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 373.00 | 2 168 860.00 | 18 513.00 | 2 187 373.00 |
VW T.V.A. | 380 701.00 | 380 701.00 | | 380 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 952.00 | 3 576 952.00 | | 3 576 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
ST Autres comptes | 232 946.00 | | | 232 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
YT Sous‐traitance | 2 236 302.00 | | | 2 236 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 550.00 | | | 727 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 436.00 | | | 1 078 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 675.00 | | | 2 675 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |