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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 695.00 | 54 862.00 | 644 832.00 | 699 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 192.00 | 55 260.00 | 1 297 931.00 | 1 353 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 265.00 | 110 123.00 | 1 957 142.00 | 2 067 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CF Disponibilités | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 053.00 | 110 123.00 | 2 217 931.00 | 2 328 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 307.00 | | | 1 197 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 466.00 | | | 485 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 517.00 | | | 169 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 682.00 | | | 214 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 329.00 | | | 2 074 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 931.00 | | | 2 217 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 100.00 | | | 1 058 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 067 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 517.00 | 169 517.00 | | 169 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VB T. V. A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 990.00 | 185 479.00 | 760 343.00 | 1 196 990.00 |
VI Groupe et associés | 485 466.00 | 485 466.00 | | 485 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 242 951.00 | | | 1 242 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 963.00 | 58 047.00 | 5 917.00 | 63 963.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 611.00 | 1 058 100.00 | 760 343.00 | 2 069 611.00 |