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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 504.00 | 621.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640.00 | 4 004.00 | 636.00 | 4 640.00 |
BP En cours de production de services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 808.00 | 4 004.00 | 31 804.00 | 35 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 29.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259.00 | 1 029.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 1 997.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 4 716.00 | | 13 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | 3 252.00 | | 11 271.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 825.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 544.00 | 10 791.00 | | 30 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 804.00 | 11 819.00 | | 31 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 3 369.00 | | 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 2 994.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 375.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |