| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 403.00 | 2 097.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 739.00 | 15 120.00 | 16 619.00 | 31 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 811.00 | | -5 811.00 | -5 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 178.00 | 20 523.00 | 45 655.00 | 66 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 490.00 | | 760 490.00 | 760 490.00 |
BZ Autres créances | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CF Disponibilités | 2 882 908.00 | | 2 882 908.00 | 2 882 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 350.00 | | 3 680 350.00 | 3 680 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 528.00 | 20 523.00 | 3 726 005.00 | 3 746 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 673.00 | 107 457.00 | | 114 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 032.00 | 176 316.00 | | 86 032.00 |
DL TOTAL (I) | 271 905.00 | 285 873.00 | | 271 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 550.00 | 2 081.00 | | 181 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 3 133.00 | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 090.00 | 97 751.00 | | 58 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 3 202 808.00 | 2 318 475.00 | | 3 202 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 100.00 | 2 422 672.00 | | 3 454 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 005.00 | 2 708 546.00 | | 3 726 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 100.00 | 2 422 672.00 | | 3 454 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 566.00 | | 1 612.00 | 64 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 127.00 | | 1 612.00 | 30 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 925.00 | 9 598.00 | | 10 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 2 500.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 7 098.00 | | 8 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 808.00 | 3 202 808.00 | | 3 202 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5 811.00 | -5 811.00 | | -5 811.00 |
UX Autres créances clients | 760 490.00 | 760 490.00 | | 760 490.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 631.00 | 791 631.00 | | 791 631.00 |
VW T.V.A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 100.00 | 3 454 100.00 | | 3 454 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 011.00 | 8 652.00 | | 6 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | 3 603.00 | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 59 324.00 | 35 634.00 | | 59 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 941.00 | 48 839.00 | | 45 941.00 |
YT Sous‐traitance | 24 890.00 | 14 404.00 | | 24 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 098.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 365.00 | 9 750.00 | | 7 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 702.00 | 120 245.00 | | 192 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 476.00 | 25 663.00 | | 39 476.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 769.00 | 102 481.00 | | 136 769.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |