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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 524 383.00 | | 2 524 383.00 | 2 524 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 565.00 | | 483 565.00 | 483 565.00 |
BZ Autres créances | 500 835.00 | | 500 835.00 | 500 835.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 956.00 | | 3 515 956.00 | 3 515 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 956.00 | | 3 515 956.00 | 3 515 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 271.00 | | | -36 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 749.00 | | | -22 749.00 |
DL TOTAL (I) | -58 020.00 | | | -58 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 068.00 | | | 388 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 802.00 | | | 346 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 709 233.00 | | | 2 709 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 976.00 | | | 3 573 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 956.00 | | | 3 515 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 976.00 | | | 3 573 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 802.00 | 346 802.00 | | 346 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 709 233.00 | 2 709 233.00 | | 2 709 233.00 |
UX Autres créances clients | 483 565.00 | 483 565.00 | | 483 565.00 |
VB T. V. A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VC Groupe et associés | 457 573.00 | 457 573.00 | | 457 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
VI Groupe et associés | 388 068.00 | 388 068.00 | | 388 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 400.00 | 984 400.00 | | 984 400.00 |
VW T.V.A. | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 976.00 | 3 573 976.00 | | 3 573 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | | | 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 148.00 | | | 4 148.00 |