| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 409.00 | | 152 409.00 | 152 409.00 |
CU Autres participations | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 21 282.00 | 3 324.00 | | 21 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | 17 957.00 | | 18 099.00 |
DK Provisions réglementées | 6 361.00 | 4 620.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 69 942.00 | 50 101.00 | | 69 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 467.00 | 100 038.00 | | 80 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 467.00 | 102 038.00 | | 82 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 409.00 | 152 139.00 | | 152 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -1 741.00 | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401.00 | 5 543.00 | | 5 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 099.00 | 17 957.00 | | 18 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 620.00 | 1 741.00 | | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 1 741.00 | | 4 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 467.00 | 17 911.00 | 60 275.00 | 80 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 467.00 | 19 911.00 | 60 275.00 | 82 467.00 |