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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 41 184.00 | 15 398.00 | 25 786.00 | 41 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 426.00 | 10 128.00 | 22 298.00 | 32 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 986.00 | 101 108.00 | 40 878.00 | 141 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 146.00 | 126 635.00 | 90 511.00 | 217 146.00 |
BT Marchandises | 159 103.00 | | 159 103.00 | 159 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CF Disponibilités | 313 635.00 | | 313 635.00 | 313 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 757.00 | | 493 757.00 | 493 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 903.00 | 126 635.00 | 584 268.00 | 710 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 306.00 | 75 071.00 | | 217 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 186.00 | 142 234.00 | | 91 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 552.00 | 4 052.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 322 044.00 | 232 358.00 | | 322 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 012.00 | 136 701.00 | | 100 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 94 528.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 953.00 | 108 843.00 | | 97 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 981.00 | 68 822.00 | | 63 981.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 224.00 | 408 894.00 | | 262 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 268.00 | 641 252.00 | | 584 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 182.00 | 372 274.00 | | 199 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 240.00 | | 8 762.00 | 209 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 217 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 215 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 840.00 | | 8 612.00 | 207 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 578.00 | 37 056.00 | | 89 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 578.00 | 37 056.00 | | 89 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 012.00 | 36 971.00 | 63 041.00 | 100 012.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 224.00 | 199 183.00 | 63 041.00 | 262 224.00 |