| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 67.00 | 1 862.00 | 1 929.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 590 091.00 | 10 384.00 | 579 707.00 | 590 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 283.00 | 1 114.00 | 14 170.00 | 15 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 303.00 | 11 564.00 | 605 739.00 | 617 303.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 102.00 | 11 564.00 | 670 538.00 | 682 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 286.00 | | | -54 286.00 |
DL TOTAL (I) | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 677.00 | | | 432 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 794.00 | | | 464 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 538.00 | | | 670 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 794.00 | | | 464 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 286.00 | | | -54 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 374.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 432 677.00 | 432 677.00 | | 432 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 794.00 | 464 794.00 | | 464 794.00 |