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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 36.00 | 564.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570.00 | 106.00 | 463.00 | 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223 600.00 | 36.00 | 1 223 564.00 | 1 223 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
110 Total général Actif | 1 280 439.00 | 36.00 | 1 280 403.00 | 1 280 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 871 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
242 Autres charges externes. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
252 Charges sociales | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | | | 36.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 034.00 | | | 33 034.00 |