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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 425.00 | 49 575.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 588.00 | 425.00 | 53 163.00 | 53 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 326 942.00 | | 326 942.00 | 326 942.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 142.00 | | 328 142.00 | 328 142.00 |
110 Total général Actif | 381 730.00 | 425.00 | 381 305.00 | 381 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 400.00 | 57 400.00 | | 55 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 400.00 | 57 400.00 | | 55 400.00 |
242 Autres charges externes. | 35 690.00 | 24 553.00 | | 35 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 446.00 | | 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 557.00 | 24 999.00 | | 36 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 843.00 | 32 401.00 | | 18 843.00 |
290 Produits exceptionnels | | 316 284.00 | | |
294 Charges financières | 748.00 | 983.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 284.00 | 316 284.00 | | 2 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 4 713.00 | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 439.00 | 26 705.00 | | 13 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |